1. Phân tích và Dự báo Tài chính

• Thực hiện quy trình phân tích và dự báo tài chính nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

• Hợp tác với các bộ phận để thu thập dữ liệu và xây dựng dự báo cho từng đơn vị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu tài chính chung.

• Thực hiện các kịch bản cập nhật kinh doanh toàn diện và chuẩn bị tài liệu hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược cho Ban lãnh đạo.

• Quản lý cơ sở dữ liệu tài chính bằng cách sắp xếp, phân tích và hợp nhất các báo cáo kết quả kinh doanh theo kênh và chiều thông tin quản trị.

2. Lập kế hoạch và Ngân sách Tài chính

• Thực hiện quy trình lập ngân sách tài chính hàng năm, đảm bảo phù hợp với chiến lược công ty và mục tiêu kinh doanh tổng thể.

• Kiểm soát kế hoạch sử dụng ngân sách, đưa ra cảnh báo và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả chi phí, mục tiêu lợi nhuận của Tập đoàn và các dự án.

• Xây dựng và vận hành hệ thống, cơ sở dữ liệu và các công cụ phân tích, dự báo doanh thu, chi phí, dòng tiền, tình hình sử dụng ngân sách.

3. Kiểm soát Chi phí

• Quản lý và kiểm soát ngân sách OPEX của các đơn vị, xác định các chỉ số để đánh giá hiệu suất so với dự báo và mục tiêu.

• Triển khai các hệ thống quản lý và kiểm soát chi phí, xem xét các khoản chi thực tế của từng đơn vị và theo dõi hiệu suất so với kế hoạch.

• Đánh giá, ưu tiên các dự án dựa trên lợi nhuận tiềm năng và sự phù hợp với chiến lược.

• Xác định phân bổ tối ưu các nguồn lực tài chính cho các bộ phận hoặc dự án khác nhau.

• Hợp tác với đội ngũ kế toán để quản lý dòng tiền và kết quả kinh doanh, đảm bảo giao dịch tài chính chính xác, kịp thời.

4. Cải tiến Quy trình

• Đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả tài chính.