Job Responsibility

1. รับและจ่ายเงินและเช็คตามที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การปฏิบัติการทางเงินบรรลุวัตถุประสงค์

2. เลือกใช้เงินจากธนาคารที่มีต้นทุนของเงินต่ำที่สุด และบริหารเงินสดคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

3. ปฏิบัติการชำระหนี้โดยใช้ระบบ cash management

4. ติดตามเอกสารเพื่อประกอการจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและเสนอกรรมการอนุมติผ่านระบบ

5. รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย

6. รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด

7. จัดทำใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8. จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ – เงินโอนออกต่างประเทศ

9. จำทำรางานต่าง ๆ ทางด้านการเงิน เช่น ทะเบียนรับ-จ่ายธนาคาร สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือและสถาบันการเงิน รายงานยอดคเหลือ และเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนด เป็นต้น

10. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Qualification

Educations Background (การศึกษา)

• ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารทั่วไป

Knowledge/Skills (ความรู้และทักษะ):

• มีความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

• มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน

• สามารถปฏิบัติงานในระบบ CASH MANAGEMENT ของธนาคาร และปรับเปลี่ยนได้ตามระบบ

• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และจัดทำรายงานได้

• ใช้เครื่องคิดเลขได้คล่องแคล่ว